付款联系单格式:
《付款联系单》一式两联:第一联为联系单位留存备查;第二联为财务付款凭证。
付款联系单制度控制的重点在于规范支付审批手续。经办人员根据业务内容填写好《付款联系单》后,先由部门领导审核认可并签字,然后按审批限额规定交主管领导审批、签字,最后送财务科,由财务科长核对、签字,并在部门预算的基础上根据轻重缓急和资金状况安排付款。
《付款联系单》主管领导审批限额的规定为:500元以下的款项由经办部门主要领导签字;500元至20000元的款项项有分管厂领导签字;20000元(含)以上的款项必须有厂长签字。另外对一些特殊款项的审批手续也作了相应的规定,从而建立起有效的监督、制约机制,避免给企业带来经济损失。
为充分利用厂内局域网资源,给领导掌握现金流量和业务经办人员事后查询等提供方便,并为会计电算化提供更完善的处理方法,我们还将付款联系单内容纳入电算管理系统。其功能结构如下:
我们要求财务科接到经办部门交付的联系单后,于当天按格式要求输入电脑,主办会计在款项支付次日,编制银行付款凭证(系统同时自动完成付款联系单中未付转已付处理),以便实时反映付款信息,方便有关人员获取准确的资料。下面以查询功能为例:
1、未付查询的一般显示:
↑↓下下页←→前后页M联系单显示Z转已付款P打印Q退出选Z,可手动完成未付转已付处理。
2、已付查询的一般显示:
↑↓下下页←→前后页M联系单显示P打印Q退出以上选M,可按付款联系单格式逐笔显示:
需要继续显示下一张联系单吗?(Y/N)Y
周立昶
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